Отчет о движении денежных средств (TTM)
Новое волокно Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 468 | 473 | 315 | 877 | 457 | 656 | 679 | 527 | 974 | 882 | 1 132 | 1 065 | 1 235 | 857 | 146 | 222 | -641 | 599 | 1 215 | 1 441 |
| Изменять (%) | 1,11 | -33,31 | 177,96 | -47,89 | 43,58 | 3,52 | -22,39 | 84,85 | -9,52 | 28,47 | -5,97 | 16,01 | -30,59 | -83,02 | 52,36 | -389,03 | -193,40 | 102,96 | 18,57 | |
| % от денежного потока | -3 575,23 | 8 005,23 | 1 800,75 | 3 868,73 | 2 089,05 | 517,36 | 1 193,62 | 1 065,85 | 2 553,22 | 2 059,96 | 1 555,35 | 408,07 | 466,48 | -2 180,46 | 244,96 | -97,45 | -86,20 | 202,00 | 445,61 | 401,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -831 | -621 | -370 | -1 021 | -3 698 | -4 321 | -4 439 | -4 440 | -2 096 | -1 992 | -2 220 | -1 996 | -2 080 | -2 260 | -2 099 | -2 023 | -2 236 | -2 170 | -2 062 | -2 439 |
| Изменять (%) | -25,30 | -40,37 | 175,84 | 262,05 | 16,85 | 2,73 | 0,03 | -52,80 | -4,95 | 11,45 | -10,10 | 4,21 | 8,64 | -7,11 | -3,61 | 10,52 | -2,96 | -4,99 | 18,32 | |
| % от денежного потока | 6 352,74 | -10 508,09 | -2 113,58 | -4 506,27 | -16 907,10 | -3 407,36 | -7 801,13 | -8 979,15 | -5 491,99 | -4 654,94 | -3 049,16 | -764,88 | -785,48 | 5 746,67 | -3 531,82 | 888,93 | -300,66 | -732,08 | -755,96 | -679,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 350 | 154 | 72 | 167 | 3 263 | 3 792 | 3 817 | 3 963 | 1 160 | 1 153 | 1 160 | 1 192 | 1 110 | 1 363 | 2 013 | 1 574 | 3 621 | 1 868 | 1 119 | 1 357 |
| Изменять (%) | -56,10 | -52,98 | 131,14 | 1 851,81 | 16,20 | 0,66 | 3,83 | -70,74 | -0,54 | 0,62 | 2,72 | -6,92 | 22,84 | 47,67 | -21,81 | 130,07 | -48,42 | -40,08 | 21,27 | |
| % от денежного потока | -2 677,51 | 2 602,86 | 412,83 | 737,55 | 14 918,05 | 2 990,00 | 6 707,51 | 8 013,31 | 3 038,77 | 2 694,98 | 1 593,81 | 456,81 | 419,01 | -3 466,20 | 3 386,86 | -691,48 | 486,86 | 630,08 | 410,35 | 378,22 |
| Денежный поток | -13 | 6 | 18 | 23 | 22 | 127 | 57 | 49 | 38 | 43 | 73 | 261 | 265 | -39 | 59 | -228 | 744 | 296 | 273 | 359 |
| Изменять (%) | -145,16 | 196,48 | 29,38 | -3,50 | 479,78 | -55,13 | -13,09 | -22,83 | 12,15 | 70,15 | 258,39 | 1,48 | -114,85 | -251,13 | -482,98 | -426,77 | -60,14 | -7,99 | 31,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
